سەرۆکی ئەمریکا دونالد ترەمپ لە ڕۆژی هەینی لەسەر Truth Social وتی کە بلوکادەی دەریایی هەڵدەگیرێت و کەشتیەکان کە لە تنگەی هۆرموز ڕاگیراون دەتوانن دەست بکەن بە «گەڕانەوە بۆ ماڵەوە». هەروەها داوای کرد ئێران ڕازی ببێت کە هەرگیز چەک یان بۆمبی ناوەکی نابێت، هەروەها بانگی کرد تنگەکە دەستبەجێ بکرێتەوە بەبێ باج و بە هاتووچۆی دوو-لایەنەی کەشتیوانی بەبێ سنووردانان.
ترەمپ زیاد کرد کە ماددەی دەوڵەمەندکراو «دەردەهێنرێت/دەدۆزرێتەوە» لەلایەن ئەمریکا، بە هاوبەشی لەگەڵ ئێران و ئاژانسی نێودەوڵەتیی وزەی ئەتۆمی (IAEA)، بەڵام وتی هیچ پارەیەک تا ئاگاداریی دیکە ئاڵوگۆڕ ناکرێت. وتی لە ژووری بارودۆخ (Situation Room) کۆبێتەوە بۆ بڕیاری کۆتایی. بازاڕەکان خێرا وەڵامیان دا؛ دۆلاری ئەمریکا ژێر فشاری فرۆشتن کەوت و USD Index بە ڕێژەی 0.15% لە ڕۆژەکەدا دابەزی و لە کاتی بڵاوکردنەوەدا گەیشتە 98.83.
گۆڕانکاریی توندی بازاڕ، نرخی نەوت، و ئاوەڕۆی سەهم
ئەم ڕاگەیاندنە نیشانەی کەمبوونەوەی گرنگی مەترسیی ژئوپۆلیتییە، کە واتە پێویستە چاوەڕێی دابەزینی توندی بازار بکەین. ئێمە سەیری فرۆشتنی فیوچەرەکانی VIX یان کڕینی put options لەسەر بەرهەمەکانی ڤۆلاتیلیتی دەکەین، چونکە «پێوەرەی ترسی» بازاڕ زۆر ئەگەری هەیە لە ئاستە بەرزەکانی نزیکدا دابەزێت. لە مێژوودا، VIX زۆرجار بە توندی دابەزیوە لەسەر هەواڵی کەمکردنەوەی ئاڵۆزی، وەک دابەزینی 15% کە لە ماوەی چەند ڕۆژێکدا دوای چارەسەرە هاوشێوەکانی پێشوودا بینراوە.
کاریگەریی دەستبەجێ لەسەر نەوتی خاو (crude oil) دەبێت، چونکە تنگەی هۆرموز گرنگترین «قوڕگە»ی جیهانییە. بەوەی نزیکەی 21% لە خواردنەوەی ڕۆژانەی پەتڕۆلی جیهان لێی تێپەڕدەبێت، کردنەوەیەکەی دابینکردنی زیاتر جێگیر دەکات. ئێمە پێمانوایە نرخی نەوت دابەزێت، بۆیە put options لەسەر فیوچەرەکانی WTI crude دەکڕین بۆ سوودوەرگرتن لەم دابەزینە چاوەڕوانکراوە.
بۆ بازارەکانی سەهم، ئەمە بە تەواوی هەواڵی ئەرێنییە، چونکە نرخی کەمی وزە خەرجی بۆ کۆمپانیاکان و بەکارهێنەران کەم دەکات و ڕوانینی گەشەی ئابووری باشتر دەکات. ئێمە خۆمان ئامادە دەکەین بۆ «ڕیلیف ڕاڵی» لە S&P 500 بە کڕینی call options لەسەر فەندەکانی ئیندێکسی فراوانی بازار. تێکەڵبوونی کەمبوونەوەی تووشبوونی نێودەوڵەتی و نەوتی هەرزان لە مێژوودا زۆرجار هۆکاری جووڵە بەرزی بەردەوام بووە لە ئیندێکسە سەرەکییەکان.
کاریگەریی دراو و ستراتیژیی مەترسی
ڕۆڵی دۆلاری ئەمریکا وەک دارایی پەناگە (safe-haven) کەم دەبێت کاتێک تووشبوونی جیهانی ئارام دەبێت، کە ئەمە ڕوون دەکاتەوە بۆچی دەستبەجێ دابەزی. ئێمە چاوەڕێ دەکەین ئەم لاوازییە لە دژی دراوە سەرەکییەکانی دیکە لە ماوەی نزیکدا بەردەوام ببێت. بەم پێیە، سەیری ستراتیژیی ئۆپشن دەکەین کە سوود دەبینێت لە بەرزبوونی EUR/USD یان GBP/USD.
بەڵام، لە دەقەکەدا باس لە کۆبوونەوەی کۆتایی دەکات، واتە ڕێکەوتنەکە هێشتا دڵنیا نەکراوە. ئەمە تێبینی/ئاگادارییەکی وریایی دەهێنێت، بۆیە پێویستە پۆزیشنی ئێمە مەترسیی دیاریکراوی هەبێت. ئێمە ستراتیژیی long options بەکار دەهێنین، کە تێیدا زەرەری زۆربەیی (maximum loss) تەنها پڕیمیۆمی پارەدانە، بۆ پاراستن لە پەڵگەی گەڕانەوەی توند ئەگەر گفتوگۆکان سەرنەکەون.
